Звіт про надходження та витрати благодійних батьківських внесків

Анонс новин

« серпня 2018 »
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Гордість закладу



mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні520
mod_vvisit_counterВчьора1398
mod_vvisit_counterЦього тижня5860
mod_vvisit_counterМинулого тижня9459
mod_vvisit_counterЦього місяця22679
mod_vvisit_counterМинулого тижня40286
mod_vvisit_counterВсіх446115

Online (20 хвилин тому): 14
Ваш IP: 54.225.38.2
,
Зараз: 2018-08-17 07:29


Розподіл дітей згідно електронної черги для прийому в групи з 01.09.2018-2019 н.р.

 - Відкрити...

Звіт про надходження та витрати благодійних батьківських внесків

Звіт про надходження та витрати благодійних батьківських внесків ГО «Надія Рівного» на розвиток ДНЗ№40

( 2015 року)

На громадську організацію «Надія Рівного» за липень, серпень, вересень 2015 року надійшли благодійні батьківські внески на розвиток ДНЗ № 40 у розмірі 3 300 грн. 00 коп.

п/п

Назва матеріалів

Підтверджуючий документ

Сума,

грн

1

ДП «Екран-Вікносвіт» ТзОВ «Екран» ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ  КБ «ПРИВАТБАНК» м. Львів

На виконання робіт за проектом в рамках впровадження МПСР

Рах.№ 26007053825779

від 01.07 2015 року

59.377 грн.

00 коп.

2

Будівельні матеріали

Рах. № 26005450932700

від 03.07.2015

3.334 грн.

74 коп.

3

Панно «Квіткові фантазії» кількість – 4 штуки

Рах.26008000012496

від 1707.205 року

2.500 грн.

00 коп.

4

Комісія за розрах. обсл. рахунку

Рах. № 35706301937879

від 31.07.2015 року

5 грн. 58 коп.

5

Комісія за розрах. обсл. рахунку

Рах. № 35705301937879

від 10.08.2015 року

24 грн. 42 коп.

6

Будівельні матеріали

Рах №26005450932700

від 12.08.2015 року

750 грн. 48 коп.

7

Комісія за розрах. обсл. рахунку

Рах. № 35706301937879

від 31.08.2015 року

10 грн. 00 коп.

8

Комісія за розрах. обсл. рахунку

Рах. № 35706301937879

від 02.09.2015 року

5 грн. 00 коп.

9

Телекомунікаційні послуги

Рах. № 2603538288

від 02.09.2015 року

246 грн.81 коп.

10

Комісія за розрах. обсл. рахунку

Рах. № 35706301937879

від 29.09.2015 року

5 грн. 00 коп.

11

Телекомунікаційні послуги

 

125 грн 00 коп.

12

Комісія за розрах. обсл. рахунку

Рах. № 35706301937879

від 02.09.2015 року

20 грн. 00 коп.

 

Витрати, що були здійснені  на рахунку громадської організації «Надія Рівного» за перераховані вище матеріали та послуги    становлять

66 404 грн. 03 коп.

Залишок на рахунку  станом на 01 жовтня  становить   213 грн. 29 коп.

Згідно поданого переліку чеки та акти взяття на облік даних матеріалів в бухгалтерію додаються.

 

Голова ревізійної комісії                                                  Бородієнко Т.В.

Голова правління ГО «Надія Рівного»                           Ткачук Т.М.

 

Звіт про надходження та витрати благодійних батьківських внесків ГО «Надія Рівного» на розвиток ДНЗ№40

( 2015 року)

На громадську організацію «Надія Рівного» за квітень, травень, червень 2015 року надійшли благодійні батьківські внески на розвиток ДНЗ № 40 у розмірі 78.705 грн. 08 коп.

п/п

Назва матеріалів

Підтверджуючий документ

Сума,

грн

1

Розміщення оголошення в газеті «Сім днів»

№ 21081712  від 08.04.2015

102.00

2

Телекомунікаційні послуги

№ 01187526 від 28.04.2015

126.55

3

Комісія за розрах. обсл. рахунку

№ 37532063 від 30.04.2015

20.00

4

Телекомунікаційні послуги

№ 01187526 від 18.05.2015

122.51

5

Комісія за розрах. обсл. рахунку

№ 09333401 від 18.05.2015

30.00

6

Засвідчення копії документа «Статут»

№ 1957218321 від 28.05.2015

55.00

7

Комісія за розрах. обсл. рахунку

№ 37532063 від 29.05.2015

15.00

8

Нотаріальні послуги-право підпису

№ 1957218321 від 03.06.2015

200.00

9

Нотаріальні послуги- засвідчення підписів та печатки

№ 1957218321 від 05.06.2015

200.00

10

Добриво  для квітів

№ 3115113708 від 09.06.2015

422.00

11

Лампочки

№ 2144821748 від 09.06.2015

240.00

12

Миючі засоби

№3009715412 від 09.06.2015

1.981.90

13

Експертиза кошторисної частини робочого проекту згідно ДСТУ

№ 35850128 від 11.06.2015

1.320.00

14

Робочий проект на капітальний ремонт приміщення ДНЗ№ 40 (заміна віконних блоків)

№ 33408868 від 12.06.2015

5.955.00

15

Замок врізний

№ 2346413571 від 16.06.2015

230.00

16

Телекомунікаційні послуги

№10187526 від 16.06.2015

124.02

17

Ведення технічного нагляду згідно договору

№ 2357515356 від 25.06.2015

4.190.00

18

Крани

№ 1921403593 від 30.06.2015

604.00

19

Авторський нагляд за капітальним ремонтом приміщення  (заміна віконних блоків) ДНЗ№ 40

№ 33408868 від 30.06.2015

370.00

20

Комісія за розрах. обсл. рахунку

№ 37532063 від 30.06.2015

85.00

21

Комісія за розрах .обсл. рахунку

№  37532063 від 30.06.2015

20.00

Витрати, що були здійснені  на рахунку громадської організації «Надія Рівного» за перераховані вище матеріали та послуги    становлять  16.412. грн. 98 коп.

Залишок на рахунку  станом на 01 липня  становить   63.317 грн. 32 коп.

Згідно поданого переліку чеки та акти взяття на облік даних матеріалів в бухгалтерію додаються.

Голова ревізійної комісії                                                  Бородієнко Т.В.

Голова правління ГО «Надія Рівного»                           Ткачук Т.М.

 

 

Звіт про надходження та витрати благодійних батьківських внесків ГО «Надія Рівного» на розвиток ДНЗ№40

( 2015 року)

На громадську організацію «Надія Рівного» за січень, лютий, березень 2015 року надійшли благодійні батьківські внески на розвиток ДНЗ № 40 у розмірі 4.673.грн. 05 коп.

п/п

Назва матеріалів

Підтверджуючий документ

Сума,

грн

1

Телекомунікаційні послуги

№ 01187526 , від 19.01

119.95

2

Комісія за розрах .обсл. рахунку

№ 37532063 від 30.01

10.00

3

Аптека «Віса»

№ 13988645 від 30.01

1.214.15

4

Аптека «Віса»

№ 13988645 від 30.01

34.50

5

Комісія за розрах .обсл. рахунку

№ 37532063 від 30.01

20.00

6

Заміна катриджа в апараті

Canon MP 230

№ 2981715853 від 11.02

290.00

7

Ремонт катриджа в і

Canon MP 230

№ 2981715853 від 11.02

420.00

8

Гіпермаркет «Епіцентр К»

№ 32490244 від 18.02

710.40

9

Гіпермаркет «Епіцентр К»

№ 32490244 від 23.02

555.80

10

Бланки меню

№ 02736515 від 26.02

84.00

11

Миска (1 шт.)

№ 2215700105 від 26.02

89.00

12

Комісія за розрах .обсл. рахунку

№ 37532063  від 27.02

60.00

13

Ваги кухонні, батарейка

№ 36483471 від 27.02

339.70

14

Комісія за розрах .обсл. рахунку

№ 37532063 від 27.02

10.00

15

Таз (нержавіючий)

Рах.№82 від 04.03

110.00

16

Папір А4 ( 3 пач.)

Нак. № РІ-0000052 від 10.03

333.97

17

Телекомунікаційні послуги

№ 01187526 від 23.03

241.58

18

Комісія за розрах .обсл. рахунку

№ 37532063 від 31.03

30.00

 

 

Витрати, що були здійснені  на рахунку громадської організації «Надія Рівного» за перераховані вище матеріали та послуги    становлять  4.673 грн. 05 коп.

Залишок на рахунку  станом на 31 березня  становить   1. 025 грн. 22 коп.

Згідно поданого переліку чеки та акти взяття на облік даних матеріалів в бухгалтерію додаються.

 Голова ревізійної комісії                                                 Бородієнко Т.В.

Голова правління ГО «Надія Рівного»                           Ткачук Т.М.

 

Звіт про надходження та витрати благодійних

батьківських внесків на розвиток ДНЗ№40

(березень, квітень, травень  2015р.)

№ групи

ПІП

Сума

№3

Плюссер Наталя Петрівна

180 грн

№4

Позняковська Наталя Василівна

265 грн

№6

Шинкар Олена Генадіївна

300 грн

№8

Марцьоха Оксана Миколаївна

350 грн

№11

Брижицька Наталя Петрівна

240 грн

 

 

 

Всього:

1335 грн

№п/п

Назва матеріалів

Сума (грн.)

Підтверджуючий документ

Кому видано

1.

Годинники настінні для єврокуточка

490,90

Чек  від 30.04.15р.

 

Ляшук М.В.

2.

Кран –букс, прокладки, дюбеля

50

Чек №30 від 28.05.15р.

Чек  від 16.03.15р.

Ляшук М.В.

3.

Канцтовари (зошити, ватман, грамоти, папір, журнал щоденного обліку, файли, заряди)

323,10

Чек  від 26.03.15р.

Накладна №РНн-312346 від 24.05.15р.

Чек  від 23.04.15р.

Чек № 2898 від 29.04.15р.

Чек від 06.05.15р.

Чек від 24.05.15р.

Чек від 24.05.15р.

Чек від 25.05.15р.

Чек від 29.05.15р.

Заулочна Л.С.

4.

Фарба біла зебра, уайт-спірит (для покраски сходів)

193

Чек від 08. 04.15р.

Чек від 27.04.15р.

Чек від 28.04.15р

Ляшук М.В.

5.

Господарчі товари (паперові рушники, туалетний папір)

27

Чек від 01.04.15р.

Чек від 21.04.15р.

Ляшук М.В.

6.

Вапно гашене (для побілки бордюр та дерев)

154

Чек  від 08.04.15р.

Чек  від 08.04.15р.

Ляшук М.В.

7.

Цемент

97

Чек  від 30.03.15р.

Ляшук М.В.

Витрати були здійснені в сумі 1335 грн.

Згідно поданого переліку чеки та акти взяття на облік даних матеріалів в бухгалтерію  додаються.

Голова піклувальної ради ___________ Ткачук Т.М.

Голова ревізійної комісії____________Бородієнко Т.В.

Звіт про надходження та витрати благодійних

батьківських внесків на розвиток ДНЗ№40

(грудень 2014р., січень, лютий 2015р.)

№ групи

ПІП

Сума

№3

Плюссер Наталя Петрівна

270 грн

№4

Позняковська Наталя Василівна

250 грн

№6

Шинкар Олена Генадіївна

450 грн

№8

Марцьоха Оксана Миколаївна

180 грн

№11

Брижицька Наталя Петрівна

320 грн

 

 

 

Всього:

1470 грн

№п/п

Назва матеріалів

Сума (грн.)

Підтверджуючий документ

Кому видано

1.

Корпуса замків

200

Чек №74 від 20.01.15р.

Чек №75 від 21.01.15р.

Ляшук М.В.

2.

Кран -букси

60

Чек №29 від 22.01.15р.

Чек №30 від 23.01.15р.

Ляшук М.В.

3.

Бланкова продукція (зошит А-4, папка, канцтовари, грамоти, папір)

179

Чек №2030 від 31.12.14р.

Накладна №РН-298725 від 15.01.15р.

Чек №58 від 19.02.15р.

Чек від16.02.15р.

Заулочна Л.С.

4.

Електроприлади (лампочки, розетка)

51,70

Чек  від 18. 02.15р.

Ляшук М.В.

5.

Господарчі товари (рукавиці , пакети для сміття)

52.71

Чек  №185 від 21.12.14р.

Чек №188301 від 14.01.15р.

Чек №6 від 20.02.15р.

Ляшук М.В.

6.

Будматеріали (круги, дріт, само різи, свердла, цвяхи, болти)

64

Чек №10 від 21.01.15р.

Чек №2 від 10.02.15р.

Чек №24 від 21.02.15р.

Чек  №9 від 24.02.15р.

Ляшук М.В.

7.

Універсальна змазка ВL – 40 (крани)

35

Чек №1 від 5.12.14р.

Ляшук М.В.

8.

Заміна помпи в підвальному приміщенні

300

Накладна від 17.12.14р.

Ляшук М.В.

9.

Фарба акрилова, валік, колор (для реставрації центрального входу)

527,59

Чек №58 від  23.12 14р.

Чек №250 від 24.12.14р.

Ляшук М.В.

Витрати були здійснені в сумі 1470 грн.

Згідно поданого переліку чеки та акти взяття на облік даних матеріалів в бухгалтерію  додаються.

Голова піклувальної ради ___________ Ткачук Т.М.

Голова ревізійної комісії____________Бородієнко Т.В.

Звіт про надходження та витрати благодійних

батьківських внесків на розвиток ДНЗ№40

(вересень, жовтень, листопад 2014р.) 

№ групи

ПІП

Сума

№3

Плюссер Наталя Петрівна

195 грн

№4

Позняковська Наталя Василівна

185 грн

№6

Шинкар Олена Генадіївна

500 грн

№8

Бородієнко Тетяна Василівна

310 грн

№11

Брижицька Наталя Петрівна

400 грн

 

 

 

Всього:

1590 грн

№п/п

Назва матеріалів

Сума (грн.)

Підтверджуючий документ

Кому видано

1.

Бланкова продукція (зошити, кольорові листки, грамоти, заряди, папки, стержні, скотч, папір, журнал щоденного обліку)

668,60

чек від 09.09.14р.

чек від 18.09.14р.

чек 18.09.14р.

чек від 08.09.14р.

чек від 02.10.14р.

чек від 16.10.14р.

чек від 09.10.14р.

чек №19 від 21.11.14р.

чек від 18.11.14р.

чек від 20.11.14р.

чек від 10.11.14р.

чек від 18.11.14р.

Заулочна Л.С.

2.

Ганчірки (на коридор, ЛФК, харчоблок)

82,74

чек від 09.09.14р.

чек від 03.09.14р.

чек від 05.09.14р

Ляшук М.В.

3.

Господарчі товари (уголки, наждачний папір, паперові рушники)

68,99

рахунок від 05.10.14р.

чек від 26.11.14р.

чек від 29.09.14р.

Ляшук М.В.

4.

Фарба (сіра, жовта, емаль снєжка)

150.00

чек від 16.09.14р.

чек від 25.09.14р.

чек від 25.11.14р.

Ляшук М.В.

5.

Електроприлади (вимикач, автовимикач)

159.67

чек  від16.10.14р.

чек №355 від 15.10.14р.

Ляшук М.В.

6.

Ремонт пилосмока FHILIPS

170.00

чек від 10.11.14р.

Ляшук М.В.

7.

Кран- букс

40.00

чек від 11.09.14р.

Ляшук М.В.

8.

Чистка каналізації

250.00

акт №2 від 7.10.14р.

Ляшук М.В.

Витрати були здійснені в сумі 1590грн.

Згідно поданого переліку чеки та акти взяття на облік даних матеріалів в бухгалтерію  додаються.

Голова піклувальної ради ___________ Ткачук Т.М.

Голова ревізійної комісії____________Бородієнко Т.В.


Звіт про надходження та витрати благодійних батьківських внесків ГО «Надія Рівного» на розвиток ДНЗ№40

(січень,лютий, березень 2015 р.)

На громадську організацію «Надія Рівного» за січень, лютий, березень 2015 року надійшли благодійні батьківські внески на розвиток ДНЗ № 40 у розмірі 4.673.грн. 05 коп.

п/п

Назва матеріалів

Підтверджуючий документ

Сума,

грн

1

Телекомунікаційні послуги

№ 01187526 , від 19.01

119.95

2

Комісія за розрах .обсл. рахунку

№ 37532063 від 30.01

10.00

3

Аптека «Віса»

№ 13988645 від 30.01

1.214.15

4

Аптека «Віса»

№ 13988645 від 30.01

34.50

5

Комісія за розрах .обсл. рахунку

№ 37532063 від 30.01

20.00

6

Заміна катриджа в апараті

Canon MP 230

№ 2981715853 від 11.02

290.00

7

Ремонт копіювального апарату

Canon MP 220

№ 2981715853 від 11.02

420.00

8

Гіпермаркет «Епіцентр К»

№ 32490244 від 18.02

710.40

9

Гіпермаркет «Епіцентр К»

№ 32490244 від 23.02

555.80

10

Бланки меню

№ 02736515 від 26.02

84.00

11

Миска (1 шт.)

№ 2215700105 від 26.02

89.00

12

Комісія за розрах .обсл. рахунку

№ 37532063  від 27.02

60.00

13

Ваги кухонні, батарейка

№ 36483471 від 27.02

339.70

14

Комісія за розрах .обсл. рахунку

№ 37532063 від 27.02

10.00

15

Таз (нержавіючий)

Рах.№82 від 04.03

110.00

16

Папір А4 ( 3 пач.)

Нак. № РІ-0000052 від 10.03

333.97

17

Телекомунікаційні послуги

№ 01187526 від 23.03

241.58

18

Комісія за розрах .обсл. рахунку

№ 37532063 від 31.03

30.00

Витрати, що були здійснені  на рахунку громадської організації «Надія Рівного» за перераховані вище матеріали та послуги    становлять  4.673 грн. 05 коп.

Залишок на рахунку  станом на 31 березня  становить   2788 грн. 35 коп.

Згідно поданого переліку чеки та акти взяття на облік даних матеріалів в бухгалтерію додаються.

Голова ревізійної комісії                                                 Бородієнко Т.В.

Голова правління ГО «Надія Рівного»                           Ткачук Т.М.

 

Звіт про надходження та витрати благодійних батьківських внесків ГО «Надія Рівного» на розвиток ДНЗ№40

(жовтень,листопад,грудень 2014 року)

На громадську організацію «Надія Рівного» за жовтень,листопад,грудень 2014 року надішли благодійні батьківські внески на розвиток ДНЗ № 40 у розмірі 4 216 грн.

п/п

Назва матеріалів

Підтверджуючий документ

Сума,

грн

1

Паролон для дитячих костюмів

Накладна №46 від 09.10.14

51,60

2

Інтернет  послуги

Накладна № 2001289 від14.10.14

200,00

3

Миючі та дизенфікуючі засоби (дитячий порошок, чистячий порошок,гель)

Накладна № Нік-000032 від 16.10.14

198,25

4

Електролампочки

Накладна №14 від 16.10. 14

200,00

5

Чекова книжка

Доручення №1 від 10. 12. 14

50,00

6

Заміна катріджа Саnоn МР230

Рахунок  № 241 від 12.12.14

 

300,00

 

7

Інтернет послуги

Накладна № 2 від 12.12.14

201,00

 

Витрати, що були здійснені  на рахунку громадської організації «Надія Рівного» за перераховані вище матеріали та послуги    становлять  1 200 грн. 85 коп.

Залишок на рахунку  станом на 1 січня  становить   2 788 грн.35коп.

Згідно поданого переліку чеки та акти взяття на облік даних матеріалів в бухгалтерію додаються.

Голова ревізійної комісії                                                 Бородієнко Т.В.

Голова правління ГО «Надія Рівного»                           Ткачук Т.М.

 

Звіт про надходження та витрати благодійних батьківських внесків ГО «Надія Рівного» на розвиток ДНЗ№40

(липень,серпень,вересень 2014 року)

На громадську організацію «Надія Рівного» за липень,серпень,вересень 2014 року надішли благодійні батьківські внески на розвиток ДНЗ №40 у розмірі 3 651 грн. + залишок по громадській організації  станом на 1 липня становить2035 грн. 00 коп

п/п

Назва матеріалів

Підтверджуючий документ

Сума,

грн

1

Телекомунікаційні послуги

Накладна №2001289 від 30.06.14

544,28

2

Телекомунікаційні послуги

Накладна № 2001289 від31.07.14

97,02

3

Чорнила для принтера

Накладна № 3546 від 19.08.14

219,00

4

Асфальт 6 тон

Накладна №сф-0000516 від 14.08. 14

5000,00

5

Струна косильна та масло

Номер  № о-2251 від 06. 08. 14

167,00

6

Папір (формат а-4)

Накладна № 95 від 03.09.14

 

198,00

 

7

Лікарські трави

Накладна № 261 від22.09.14

59,35

 

Витрати, що були здійснені  на рахунку громадської організації «Надія Рівного»

становлять  5 932 грн. 79 коп.

Перевитрати  коштів станом на 1 жовтня становлять   226 грн.80коп.

Згідно поданого переліку чеки та акти взяття на облік даних матеріалів в бухгалтерію додаються.

Голова ревізійної комісії                                                 Бородієнко Т.В.

Голова правління ГО «Надія Рівного»                           Ткачук Т.М.


 

Звіт про надходження та витрати благодійних батьківських внесків ГО «Надія Рівного» на розвиток ДНЗ№40

(квітень, травень, червень 2014 року)

п/п

Назва матеріалів

Підтверджуючий документ

Сума,

грн

1

Миючі засоби

Накладна №002456 від 5.04.14

544,28

2

Телекомунікаційні послуги

Накладна № 2001289 від30.04.14

189,22

3

Меню(бланки)

Накладна № 210/60 від 01.04.14

75,00

4

Журнали(канцтовари)

Накладна №300/60 від 06.05. 14

100,80

5

Карніз та накладка

Договір  № 21 від 07. 04. 14

217,50

6

Чорнила для принтера

Накладна № 2026 від 21.05.14

 

138,00

 

7

Ремонт копіювального апарату

Накладна № 45 від 14.02.14

295,00

 

8

Медикаменти

Накладна № А 80000000 від 19.05.14

334,60

9

Телекомунікаційні послуги

Рах.№ 2001289 від 30.04.14

95,68

10

Стенди( медичні санбюлетні)

Накладна № 74 /т від 26.03.14

115,50

11

Тканина

Накладна № 23 від 02.06.14

650

12

Будматеріали для проведення ремонтних робіт

Накладна № Счт/RV – 0006572 від 30.05.14

1625,99

13

Праска

Накладна  № 020442829947 від 04.06.14

249,90

14

Махрові рушники

Накладна №1 /00000000845 від 05.06.14

300,00

15

Добриво для підживлення рослин

Накладна від 03.06.14

301,50

16

Побутові  дезінфіковані засоби

Накладна Нік -000003 від 04.06.14

566,65

17

Тюлеве полотно , шифон

Накладна № 218 від 04.06.14

2075,50

18

Побутові дезінфіковані засоби

Накладна №14 від 05.06.14

1104,25

19

Телекомунікаційні послуги

Накладна № 2001289 від 31.05.14

97,29

20

Бензин

Накладна №14001423 від 12.06.14

299,00

21

Господарський інвентар

Накладна № 55 від 12.06.14

2691,20

22

Фарба

Накладна № 95 від 12.06.14

3421,94

23

Фарба

Накладна № Счт /PV- 000/539 від 18.06.14

1680,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


На громадську організацію «Надія Рівного» за квітень, травень, червень 2014 року надішли благодійні батьківські внески на розвиток ДНЗ №40 у розмірі 19 205 грн.

Витрати, що були здійснені  на рахунку громадської організації «Надія Рівного» становлять  17170 грн. 00 коп.

Залишок по громадській організації на 1 липня становить 2 035 грн. 00 коп.

Згідно поданого переліку чеки та акти взяття на облік даних матеріалів в бухгалтерію додаються.

Голова ревізійної комісії                                                 Бородієнко Т.В.

Голова правління ГО «Надія Рівного»                           Ткачук Т.М.


 

Звіт про надходження та витрати благодійних

батьківських внесків на розвиток ДНЗ№40

(березень, квітень, травень 2014р.)

№ групи

ПІП

Сума

№3

Грицай Наталія Валентинівна

327 грн

№4

Шамрай  Роман Валерійович

172 грн

№6

Крячко Ніна Василівна

260 грн

№8

Омельчук Катерина Петрівна

370 грн

№11

Герасимчук Олена Степанівна

200 грн

 

 

 

Всього:

1329 грн

№п/п

Назва матеріалів

Сума (грн.)

Підтверджуючий документ

Кому видано

1.

Папір А-4

230

накладна від 13.03.14р.

накладна від 19.03.14р.

накладна від 08.05.14р.

Заулочна Л.С.

2.

Папір офісний

38

чек від 14.03.14р.

Заулочна Л.С.

3.

Флешки

117,80

чек від 19.03.14р.

Новосад О.В.

4.

Акумулятор до фотоапарата

58,90

чек від 21.05.14р.

Новосад О.В.

5.

Придбання фонотеки класично-музичних творів для дітей

104,70

чек  від 13. 03.14р.

Колоскова О.К.

6.

Сульфінія

455,00

чек  від 12.05.14р.

Ляшук М.В.

7.

Бензин

94,80

чек від 6.05.14р.

чек від 15.05.14р.

Ляшук М.В.

8.

Струна 2,4

38

чек 13.05.14р.

Ляшук М.В.

9.

Штемпельне чорнило

40

чек від 18.05.14р.

Ляшук М.В.

10.

Папір рулонний

45

чек 10.04.14р.

Ляшук М.В.

11.

Фарба 2,5л. фасадна зебра

79,80

чек від 26.03.14р.

Ляшук М.В.

12.

Методична література

27

чек від 05.05.14р.

Новосад О.В.

Витрати були здійснені в сумі 1329 грн.

Згідно поданого переліку чеки та акти взяття на облік даних матеріалів в бухгалтерію  додаються.

Голова піклувальної ради ___________ Ткачук Т.М.