Анонс новин

« листопада 2018 »
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Гордість закладу



mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні9
mod_vvisit_counterВчьора414
mod_vvisit_counterЦього тижня423
mod_vvisit_counterМинулого тижня1985
mod_vvisit_counterЦього місяця3514
mod_vvisit_counterМинулого тижня14138
mod_vvisit_counterВсіх483729

Online (20 хвилин тому): 3
Ваш IP: 54.161.66.30
,
Зараз: 2018-11-13 02:04

Звіт ГО "Надія Рівного"

Звіт про надходження та витрат благодійних внесків за грудень 2016 року.

Всього у грудні 2016 року на ГО ”Надія Рівного” надійшло: 2 380 грн. 00 коп.

№ групи

ПІП

Сума, грн

№ 4

Колеснік О. С.

500,00

№ 8

Парфенюк О. П.

300,00

№ 6

Ярмошик Н. В.

250,00

№ 10

Кручок Н. Ф.

470,00

№ 12

Наливайко А. А.

350,00

№ 3

Зінчук А. О.

260,00

№ 6

Чирук Н. О.

250,00

Голова правління ГО "Надія Рівного"               Т. М. Ткачук

Голова ревізійної комісії                                 Т.В. Бородієнко

№ п/п

Назва матеріалів

Підтверджуючий документ

Сума, грн.

1.

Праска

№ 35625082

від 05.12.2016

499,90

2.

Таз нерж.(в к – ті  1 шт.),

відро (в к – ті 3 шт.)

№ 3157121410

від 08.12.2016

240,50

3.

Телекомунікаційні послуги за листопад 2016 р.

№ 21560766

від 12.12.2016

317,77

4.

Медикаменти (в к – ті найменувань 8 шт.)

№ 13988645

від 21.12.2016

242,00

5.

Лампочки (в к – ті 6 шт.)

№ 0000000000

від 21.12.2016

162,00

6.

Комісія за розрахункове обслуговування

№ 37532063 від 31.12.2016

45,00

Витрати: 1 507 грн. 17 коп.

Залишок станом на 30.12.2016 рік становить 1 332 грн. 44 коп.

Згідно поданого переліку чеки та акти взяття на облік даних матеріалів в бухгалтерію додаються.

Голова правління ГО "Надія Рівного"               Т. М. Ткачук

 

Голова ревізійної комісії                                                                  Т.В.Бородієнко

 


 

Звіт про надходження та витрати благодійних  внесків за листопад 2016 року

Всього в листопаді 2016 року на ГО "Надія Рівного" надійшло:  1 475 грн.

п/п

Назва матеріалів

Підтверджуючий документ

Сума,

грн.

1

Органза

№ 2932311555 від 07.11.2016

135 грн.00 коп.

2

Органза

№ 2932311555 від 14.11.2016

63 грн.00 коп.

3

Шеврон в кількості 20 штук

№ 36170980 від 22.11.2016

840 грн.00 коп.

4

USB Флеш

№30012848 від 23.11.2016

115 грн.00 коп.

5

Комісія за розрахункове обслуговування

№ 37532063 від 30.11.2016

40 грн. 00 коп.

Витрати : 1 193 грн  00 коп .

Залишок станом на 01 грудня 2016 року становить 459 грн.61 коп.

Згідно поданого переліку чеки та акти взяття на облік даних матеріалів в бухгалтерію додаються.

Голова правління ГО "Надія Рівного"                           Т. М. Ткачук

Голова ревізійної комісії                                                 Т.В. Бородієнко

 


 

Звіт про надходження та витрати благодійних  внесків за жовтень 2016 року

Всього в жовтні 2016 року на ГО "Надія Рівного" надійшло:  2 360 грн.

 

п/п

Назва матеріалів

Підтверджуючий документ

Сума,

грн

1

USB флеш Apacer

№ 30012848 від 04.10.2016

209 грн.00 коп.

2

Миючі засоби

№2146204334 від 05.10.2016

861.грн.55 коп.

3

Медикаменти

№13988645 від 06.10.2016

996 грн.80 коп.

4

Лампочки в кількості 20 штук

№0000000000 від 21.10.2016

120 грн. 00 коп.

5

Картридж  CANON PC-510

№ 3052216874 від 21 10.2016

650 грн. 00 коп.

6

Телекомунікаційні послуги

№ 21560766  від  21.10.2016

314 грн. 68 коп.

7

Журнали в кількості 5 найменувань

№ 3278416281 від 25.10.2016

557 грн.50 коп.

8

Комісія за розрахункове обслуговування

№ 37532063 від 31.10.2016

60 грн. 00 коп.

Витрати : 3 769 грн  61 коп .

Залишок станом на 01 листопада 2016 року становить 177 грн.16 коп.

Згідно поданого переліку чеки та акти взяття на облік даних матеріалів в бухгалтерію додаються.

Голова правління ГО "Надія Рівного"                           Т. М. Ткачук

Голова ревізійної комісії                                                 Т.В. Бородієнко

 


 

Звіт про надходження та витрати благодійних  внесків за липень, серпень, вересень 2016 року

Всього за цей період  на ГО "Надія Рівного" надійшло:  9 400 грн.

 

 

п/п

Назва матеріалів

Підтверджуючий документ

Сума,

грн

1

Телекомунікаційні послуги

№ 21560766  від  15.07.2016

152 грн.      58 коп.

2

Комісія за розрах .обсл. рахунку

№ 37532063                   від 29.07.2016

10 грн.        00 коп.

3

Бензин автомобільний А-95

№ 34781258 від 01.08.2016

215грн.       00 коп.

4

Грунт «Кварц» IP - 05

№ 3148913916 від 01.08.2016

159грн.       00 коп.

5

Миючі засоби

№ 2146204334 від 03.08.2016

1.148грн.25 коп.

6

Будівельні матеріали

№32490244  від 05.08.2016

546 грн. 63 коп.

7

Стрічка самок лейка, фуга

№ 32490244  від 16.08. 2016

138 грн. 90 коп.

8

Фарба Емаль ( 6 банок), Шпаклівка колор IP - 23

№2318908022 від 16.08.2016

246 грн. 30 коп.

9

Телекомунікаційні послуги

№ 21560766  від 16.08.  2016

159 грн.      88 коп.

10

Горщики для квітів ( 6 шт.), Грунтосуміш універсальна ( 3 шт.)

№2318908022 від 19.08.2016

134 грн. 46 коп.

11

Вазон «Петунія»

№ 2916911136 від19.08.2016

50 грн. 00  коп.

12

Килим

№ 2805003032 від 19.08.2016

4.680 грн. 00 коп.

13

Акріл-Текс

№2444719043 від 23.08.2016

132 грн.  коп.

14

Комісія за розрах .обсл. рахунку

№ 37532063                   від 31.08.2016

105 грн.        00 коп.

15

Заправка картріджа

№3052216874 від 31.08.2016

90грн. 00 коп.

16

Килим брудоочистний

№ 32490244 від 31.08.2016

58грн.98коп.

17

Фарба (алкідна емаль, темно сіра)

№32490244 від 31.08.2016

144 грн. 00 коп.

18

Комісія за розрах .обсл. рахунку

№ 37532063                   від 31.08.2016

30 грн.        00 коп.

19

Емаль салатова, світло фіолетова, яскраво-жовта

№32490244 від 02.09.2016

132 грн.36 коп.

20

Тент 4*5

№ 3157121410 від08.09.2016

107 грн. 50 коп.

21

Точковий світильник

№2144821748 від 12.09.2016

203 грн. 00 коп.

22

Заправка картриджа

№ 3052216874 від 14.09. 2016

120 грн.00 коп.

23

Заміна автомата

№ 26501135’13 від 16.09.2016

670 грн. 00 коп.

24

Тканина

№ 2932311555 від 16.09.2016

795 грн.00 коп.

25

Тканина

№ 2932311555 від 20.09.2016

245 грн.00

26

Комісія за розрах. обсл. рахунку

№ 37532063                   від 30.09.2016

70 грн.        00 коп.

Витрати : 10 543 грн  84 коп .

Згідно поданого переліку чеки та акти взяття на облік даних матеріалів в бухгалтерію додаються.

Голова правління ГО "Надія Рівного"                           Т. М. Ткачук

Голова ревізійної комісії                                                  Т.В. Бородієнко

 


Звіт про надходження та витрати благодійних  внесків за квітень, травень, червень 2016 року

Всього за цей період на ГО "Надія Рівного" надійшло 4 270грн.

 

№ Групи

ПІП

Сума

№3

Танічкіна Л.В.

420 грн

№4

Альтьор О.М.

300 грн

№5

Бровчук Ю.В.

840 грн

№6

Чирук Н.О.

130 грн

№7

Грицюк М.В.

450 грн

№8

Марцьоха О.М.

750 грн

№9

Ткачук Т.М.

390 грн

№10

Омельчук Т.В.

420 грн

№11

Бойко І.П.

220 грн

№12

Чепелюк Т.А.

350 грн

Всього:

 

4270 грн

Надходження інших благодійних  внесків:  18 500 грн.

 

п/п

Назва матеріалів

Підтверджуючий документ

Сума,

грн

Кому

видано

1

ПП Нестерук.А.А  Добриво для квітів(нітроморфозка,селітра,плантон)

№3115113708               від 04.04.2016

320. грн. 00коп

Ляшук М.В.

2

ПП Дяк Л.А Господарчі товари

№ 2318809742         від 14.04.2016

605 грн. 50коп.

ЛяшукМ.В

3

Телекомунікаційні послуги

№21560766                   від 14.04.2016

132 грн. 43коп.

Ткачук Т.М.

4

«Рівнемедтехніка» Лампа ДРТ-240

№ 30712311  від  15.04.2016

360 грн. 00коп.

Ковальчук Г.В

5

ПП Невежин В.М Редукторне масло,струна косильна.

№ 1993003917              від 05.05.2016

330 грн.  20коп

Ляшук М.В.

6

Західенергопостач Бензин автомобільний

№ 34781258                 від 05.05.2016

410 грн. 00коп.

Ляшук М.В

7

ВКФ»Віса»Медикаменти

№13988645                   від  11.05.2016

649 грн. 85коп.

Ковальчук Г.В.

8

ТОВ»Епіцентр К» Умивальник «Венеція»,п’єдестал «Коломбо»

№ 32490244                  від 20.05.2016

1851 грн.12коп.

Ляшук М.В

9

ПП «ІРЦ» Документація для ведення військового обліку

№ 38212202                  від 23.05.2016

350 грн.  00коп.

Заулочна Л .С.

10

ФОП Поліщук Н.А

№2318908022                  від  27.05.2016

1466 грн.10коп.

Ляшук М.В

11

ФОП  Ольховик Р.В. Стіл трапецеподібний

№ 2900008955              від 30.05.2016

1000 грн.00коп.

Ляшук М.В.

12

Комісія за розрах .обсл. рахунку

№ 37532063 Від.29.04.2016.

50 грн.  00 коп.

Ткачук Т.М

13

Лакофарбова продукція

№2444719043 від 08.06.2016.

4776 грн.00коп.

Ляшук М.В.

14

Шпалери, клей метілан

№2324110094 від 16.06.2016.

930 грн.  00коп.

Ляшук М.В.

15

Телекомунікаційні послуги

№21560766

Від 16.06.2016.

143 грн.08 коп.

Ткачук Т.М.

16

Бензин А-95

№34781258

Від 16.06.2016.

215 грн. 00 коп.

Ляшук М.В.

17

Будівельні матеріали

№32490244

Від 30.06.2016

7112 грн.92коп.

Ляшук М.В.

18

Комісія за розрах. Обсл. Рахунку

№37532063

Від 30.06.2016

50 грн. 00 коп.

Ляшук М.В.

 

Витрати : 20 752 грн  20 коп (з урахуванням залишку на 01.01.2016 року  648 грн. 61 коп.)

Залишок станом на 01 листопада 2016 року становить 177 грн.16 коп.

Згідно поданого переліку чеки та акти взяття на облік даних матеріалів в бухгалтерію додаються.

Голова правління ГО "Надія Рівного"                           Т. М. Ткачук

Голова ревізійної комісії                                                 Т.В. Бородієнко

 


Звіт про надходження та витрати благодійних  внесків за січень, лютий, березень 2016 року

Всього за цей період на ГО "Надія Рівного" надійшло 4 756грн 78 коп.

 

п/п

Назва матеріалів

Підтверджуючий документ

Сума,

грн

Кому

видано

1

ПП Львов О.М. Накопичувач, картон чорний, клейка стрічка

№ 2816917358               від 28.01.2016

229 грн.    76 коп.

Ляшук М.В.

2

ВКФ «Віса» Медикаменти(сироп солодки корення -35 шт..,вітаміни Ревіт-40 шт).

№ 13988645                   від 28.01.2016

802 грн.    00 коп.

Ковальчук Г.В.

3

Комісія за розрах .обсл. рахунку

№ 37532063                   від 29.01.2016

20 грн.      00 коп.

Ткачук Т.М.

4

Телекомунікаційні послуги

№ 21560766  від  05.02.2016

225 грн.      17 коп.

Новосад О.В.

5

ФОП Конішук М.Ф. Господарчі товари(туалетне мило,миючі засоби,паперові рушники,папір туалетний,пакети для сміття,серветки прогумовані)

№ 2437410897              від 05.02.2016

689 грн.     20 коп.

Ляшук М.В.

6

Фірма «Овід» Меню –вимоги(бланки)

№ 30032335                  від 19.02.2016

252 грн.    00 коп.

Мазурець С.В.

7

Телекомунікаційні послуги

№ 21560766                   від  19.02.2016

358грн.     85 коп.

Новосад О.В.

8

Комісія за розрах .обсл. рахунку

№ 37532063                   від 29.02.2016

35грн.         00 коп.

Ткачук Т.М

9

ТОВ «Епіцентр» Кутівка-сходинка з ПВХ вставкою  3 м*40шт..

№ 32490244                  від 03.03.2016

300 грн.    00 коп.

Бойко І.П.

10

Телекомунікаційні послуги

№ 21560766                  від  15.03.2016

152грн.     58 коп.

Новосад О.В.

11

ФОП  Конішук М.Ф. Миючі засоби(чистячий порошок,відбілювач,миючі засоби, паперові рушники,папір туалетний,пакети для сміття).

№ 2437410897               від 28.03.2016

617грн.      85 коп.

Ляшук М.В.

12

ФОП Зозуля А.С. Лампочки

від 28.03.2016

315грн.     00коп.

Ляшук М.В.

13

ПП «Будіндустріяресурс»  Профіль потолочено-стійковий СД-60 3 м.

№ 32038585                  від 31.03.2016

1000 грн.  00 коп.

Ляшук М.В.

14

Комісія за розрах .обсл. рахунку

№ 37532063                  від 31.03 2016

30 грн.      00 коп.

Ткачук Т.М.

Витрати : 5 027 грн  41 коп (з урахуванням залишку на 01.01.2016 року  648 грн. 61 коп)

Згідно поданого переліку чеки та акти взяття на облік даних матеріалів в бухгалтерію додаються.

Голова правління ГО "Надія Рівного"                           Т. М. Ткачук

 

Голова ревізійної комісії                                                 Т.В. Бородієнко

 


 

Звіт про надходження та витрати  ГО «Надія Рівного» на розвиток ДНЗ№40 за жовтень, листопад грудень 2015 року

За звітний період на громадську організацію «Надія Рівного» надійшли благодійні батьківські внески розмірі 2. 880 грн. 00 коп.

 

№ п/ п

Назва матеріалів

Підтверджуючий документ

Сума, грн

1

Телекомунікаційні послуги '

Pax. № 2603538288 від 27.10.2015 року

230 грн. 00 коп.

2

Комісія за розрах. обсл. рахунку

Pax. № 35706301937879 від 30.10.2015 року

10 грн. 00 коп.

3

Телекомунікаційні послуги

Pax. №2603538288 від 16.11.2015 року

200 грн. 00 коп.

4

ВКФ «Віса» ( солодки кореня сироп, ревіт, лейкопластир бактер)

Pax. №26000000006830 від 11.11.2015 року

800 грн. 00 коп.

5

Комісія за розрах. обсл. рахунку

 

Pax. №35706301937879 від 02.09.2015 року

20 грн. 00 коп.

6

ТзВО - Фірма «Овід» Інформаційна згода

Pax. №26001054716708 від 02.12.2015 року

90 грн. 00 коп.

7

ПАТ КБ «Глобус» Змішувач - кухня

Pax. № 2600290116772 від 15.12.2015 року

475 грн. 00 коп.

8

ПП Малимон A.B. Тканина: галограма червона, трикотаж золото

Pax. № 26009060225070 від 15.12.2015 року

185 грн. 00 коп.

9

Будівельні матеріали

Pax. №26005450932700 від 16.12.2015 року

394 грн. 68 коп.

10

Комісія за розрах. обсл. рахунку

 

Pax. №35706301937879 від 31.12.2015 року

40 грн. 00 коп.

Витрати, що були здійснені за звітний період ГО «Надія Рівного» за перераховані вище матеріали та послуги становлять 2. 444 грн. 68 коп.

Залишок на рахунку станом на 01 січня 2016 року становить 648 грн. 61 коп.

Згідно поданого переліку чеки та акти взяття на облік даних матеріалів в бухгалтерію додаються.

Голова правління ГО «Надія Рівного»                                   Т. М. Ткачук

Голова ревізійної комісії                                                      Т.В. Бородієнко

 

Звіт про надходження та витрати ГО «Надія Рівного» на розвиток ДНЗ№40

( 2015 року)

На громадську організацію «Надія Рівного» за липень, серпень, вересень 2015 року надійшли  внески на розвиток ДНЗ № 40 у розмірі 3 300 грн. 00 коп.

 

п/п

Назва матеріалів

Підтверджуючий документ

Сума,

грн

1

ДП «Екран-Вікносвіт» ТзОВ «Екран» ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ  КБ «ПРИВАТБАНК» м. Львів

На виконання робіт за проектом в рамках впровадження МПСР

Рах.№ 26007053825779

від 01.07 2015 року

59.377 грн.

00 коп.

2

Будівельні матеріали

Рах. № 26005450932700

від 03.07.2015

3.334 грн.

74 коп.

3

Панно «Квіткові фантазії» кількість – 4 штуки

Рах.26008000012496

від 1707.205 року

2.500 грн.

00 коп.

4

Комісія за розрах. обсл. рахунку

Рах. № 35706301937879

від 31.07.2015 року

5 грн. 58 коп.

5

Комісія за розрах. обсл. рахунку

Рах. № 35705301937879

від 10.08.2015 року

24 грн. 42 коп.

6

Будівельні матеріали

Рах №26005450932700

від 12.08.2015 року

750 грн. 48 коп.

7

Комісія за розрах. обсл. рахунку

Рах. № 35706301937879

від 31.08.2015 року

10 грн. 00 коп.

8

Комісія за розрах. обсл. рахунку

Рах. № 35706301937879

від 02.09.2015 року

5 грн. 00 коп.

9

Телекомунікаційні послуги

Рах. № 2603538288

від 02.09.2015 року

246 грн.81 коп.

10

Комісія за розрах. обсл. рахунку

Рах. № 35706301937879

від 29.09.2015 року

5 грн. 00 коп.

11

Телекомунікаційні послуги

 

125 грн 00 коп.

12

Комісія за розрах. обсл. рахунку

Рах. № 35706301937879

від 02.09.2015 року

20 грн. 00 коп.

 

Витрати, що були здійснені  на рахунку громадської організації «Надія Рівного» за перераховані вище матеріали та послуги    становлять

66 404 грн. 03 коп.

Залишок на рахунку  станом на 01 жовтня  становить   213 грн. 29 коп.

Згідно поданого переліку чеки та акти взяття на облік даних матеріалів в бухгалтерію додаються.

Голова правління ГО «Надія Рівного»                           Ткачук Т.М.

Голова ревізійної комісії                                                  Бородієнко Т.В.

 


Звіт про надходження та витрати ГО «Надія Рівного» на розвиток ДНЗ№40

( 2015 року)

На громадську організацію «Надія Рівного» за квітень, травень, червень 2015 року надійшли  внески на розвиток ДНЗ № 40 у розмірі 78.705 грн. 08 коп.

 

п/п

Назва матеріалів

Підтверджуючий документ

Сума,

грн

1

Розміщення оголошення в газеті «Сім днів»

№ 21081712  від 08.04.2015

102.00

2

Телекомунікаційні послуги

№ 01187526 від 28.04.2015

126.55

3

Комісія за розрах. обсл. рахунку

№ 37532063 від 30.04.2015

20.00

4

Телекомунікаційні послуги

№ 01187526 від 18.05.2015

122.51

5

Комісія за розрах. обсл. рахунку

№ 09333401 від 18.05.2015

30.00

6

Засвідчення копії документа «Статут»

№ 1957218321 від 28.05.2015

55.00

7

Комісія за розрах. обсл. рахунку

№ 37532063 від 29.05.2015

15.00

8

Нотаріальні послуги-право підпису

№ 1957218321 від 03.06.2015

200.00

9

Нотаріальні послуги- засвідчення підписів та печатки

№ 1957218321 від 05.06.2015

200.00

10

Добриво  для квітів

№ 3115113708 від 09.06.2015

422.00

11

Лампочки

№ 2144821748 від 09.06.2015

240.00

12

Миючі засоби

№3009715412 від 09.06.2015

1.981.90

13

Експертиза кошторисної частини робочого проекту згідно ДСТУ

№ 35850128 від 11.06.2015

1.320.00

14

Робочий проект на капітальний ремонт приміщення ДНЗ№ 40 (заміна віконних блоків)

№ 33408868 від 12.06.2015

5.955.00

15

Замок врізний

№ 2346413571 від 16.06.2015

230.00

16

Телекомунікаційні послуги

№10187526 від 16.06.2015

124.02

17

Ведення технічного нагляду згідно договору

№ 2357515356 від 25.06.2015

4.190.00

18

Крани

№ 1921403593 від 30.06.2015

604.00

19

Авторський нагляд за капітальним ремонтом приміщення  (заміна віконних блоків) ДНЗ№ 40

№ 33408868 від 30.06.2015

370.00

20

Комісія за розрах. обсл. рахунку

№ 37532063 від 30.06.2015

85.00

21

Комісія за розрах .обсл. рахунку

№  37532063 від 30.06.2015

20.00

Витрати, що були здійснені  на рахунку громадської організації «Надія Рівного» за перераховані вище матеріали та послуги    становлять  16.412. грн. 98 коп.

Залишок на рахунку  станом на 01 липня  становить   63.317 грн. 32 коп.

Згідно поданого переліку чеки та акти взяття на облік даних матеріалів в бухгалтерію додаються.

Голова ревізійної комісії                                                  Бородієнко Т.В.

Голова правління ГО «Надія Рівного»                           Ткачук Т.М.


 

Звіт про надходження та витрати  ГО «Надія Рівного» на розвиток ДНЗ№40

( 2015 року)

На громадську організацію «Надія Рівного» за січень, лютий, березень 2015 року надійшли  внески на розвиток ДНЗ № 40 у розмірі 4.673.грн. 05 коп.

 

п/п

Назва матеріалів

Підтверджуючий документ

Сума,

грн

1

Телекомунікаційні послуги

№ 01187526 , від 19.01

119.95

2

Комісія за розрах .обсл. рахунку

№ 37532063 від 30.01

10.00

3

Аптека «Віса»

№ 13988645 від 30.01

1.214.15

4

Аптека «Віса»

№ 13988645 від 30.01

34.50

5

Комісія за розрах .обсл. рахунку

№ 37532063 від 30.01

20.00

6

Заміна катриджа в апараті

Canon MP 230

№ 2981715853 від 11.02

290.00

7

Ремонт катриджа в і

Canon MP 230

№ 2981715853 від 11.02

420.00

8

Гіпермаркет «Епіцентр К»

№ 32490244 від 18.02

710.40

9

Гіпермаркет «Епіцентр К»

№ 32490244 від 23.02

555.80

10

Бланки меню

№ 02736515 від 26.02

84.00

11

Миска (1 шт.)

№ 2215700105 від 26.02

89.00

12

Комісія за розрах .обсл. рахунку

№ 37532063  від 27.02

60.00

13

Ваги кухонні, батарейка

№ 36483471 від 27.02

339.70

14

Комісія за розрах .обсл. рахунку

№ 37532063 від 27.02

10.00

15

Таз (нержавіючий)

Рах.№82 від 04.03

110.00

16

Папір А4 ( 3 пач.)

Нак. № РІ-0000052 від 10.03

333.97

17

Телекомунікаційні послуги

№ 01187526 від 23.03

241.58

18

Комісія за розрах .обсл. рахунку

№ 37532063 від 31.03

30.00

Витрати, що були здійснені  на рахунку громадської організації «Надія Рівного» за перераховані вище матеріали та послуги    становлять  4.673 грн. 05 коп.

Залишок на рахунку  станом на 31 березня  становить   1. 025 грн. 22 коп.

Згідно поданого переліку чеки та акти взяття на облік даних матеріалів в бухгалтерію додаються.

Голова ревізійної комісії                                                 Бородієнко Т.В.

Голова правління ГО «Надія Рівного»                           Ткачук Т.М.


Звіт про надходження та витрати  ГО «Надія Рівного» на розвиток ДНЗ№40

(жовтень,листопад,грудень 2014 року)

На громадську організацію «Надія Рівного» за жовтень,листопад,грудень 2014 року надішли  внески на розвиток ДНЗ № 40 у розмірі 4 216 грн.

 

п/п

Назва матеріалів

Підтверджуючий документ

Сума,

грн

1

Паролон для дитячих костюмів

Накладна №46 від 09.10.14

51,60

2

Інтернет  послуги

Накладна № 2001289 від14.10.14

200,00

3

Миючі та дизенфікуючі засоби (дитячий порошок, чистячий порошок,гель)

Накладна № Нік-000032 від 16.10.14

198,25

4

Електролампочки

Накладна №14 від 16.10. 14

200,00

5

Чекова книжка

Доручення №1 від 10. 12. 14

50,00

6

Заміна катріджа Саnоn МР230

Рахунок  № 241 від 12.12.14

 

300,00

 

7

Інтернет послуги

Накладна № 2 від 12.12.14

201,00

 

Витрати, що були здійснені  на рахунку громадської організації «Надія Рівного» за перераховані вище матеріали та послуги    становлять  1 200 грн. 85 коп.

Залишок на рахунку  станом на 1 січня  становить   2 788 грн.35коп.

Згідно поданого переліку чеки та акти взяття на облік даних матеріалів в бухгалтерію додаються.

Голова правління ГО «Надія Рівного»                           Ткачук Т.М.

Голова ревізійної комісії                                                 Бородієнко Т.В.

 

 


 

Звіт про надходження та витрати благодійних батьківських внесків ГО «Надія Рівного» на розвиток ДНЗ№40

(липень,серпень,вересень 2014 року)

На громадську організацію «Надія Рівного» за липень,серпень,вересень 2014 року надішли благодійні батьківські внески на розвиток ДНЗ №40 у розмірі 3 651 грн. + залишок по громадській організації  станом на 1 липня становить2035 грн. 00 коп

п/п

Назва матеріалів

Підтверджуючий документ

Сума,

грн

1

Телекомунікаційні послуги

Накладна №2001289 від 30.06.14

544,28

2

Телекомунікаційні послуги

Накладна № 2001289 від31.07.14

97,02

3

Чорнила для принтера

Накладна № 3546 від 19.08.14

219,00

4

Асфальт 6 тон

Накладна №сф-0000516 від 14.08. 14

5000,00

5

Струна косильна та масло

Номер  № о-2251 від 06. 08. 14

167,00

6

Папір (формат а-4)

Накладна № 95 від 03.09.14

 

198,00

 

7

Лікарські трави

Накладна № 261 від22.09.14

59,35

 

Витрати, що були здійснені  на рахунку громадської організації «Надія Рівного»

становлять  5 932 грн. 79 коп.

Перевитрати  коштів станом на 1 жовтня становлять   226 грн.80коп.

Згідно поданого переліку чеки та акти взяття на облік даних матеріалів в бухгалтерію додаються.

Голова ревізійної комісії                                                 Бородієнко Т.В.

Голова правління ГО «Надія Рівного»                           Ткачук Т.М.


Звіт про надходження та витрати благодійних батьківських внесків ГО «Надія Рівного» на розвиток ДНЗ№40

(квітень, травень, червень 2014 року)

п/п

Назва матеріалів

Підтверджуючий документ

Сума,

грн

1

Миючі засоби

Накладна №002456 від 5.04.14

544,28

2

Телекомунікаційні послуги

Накладна № 2001289 від30.04.14

189,22

3

Меню(бланки)

Накладна № 210/60 від 01.04.14

75,00

4

Журнали(канцтовари)

Накладна №300/60 від 06.05. 14

100,80

5

Карніз та накладка

Договір  № 21 від 07. 04. 14

217,50

6

Чорнила для принтера

Накладна № 2026 від 21.05.14

 

138,00

 

7

Ремонт копіювального апарату

Накладна № 45 від 14.02.14

295,00

 

8

Медикаменти

Накладна № А 80000000 від 19.05.14

334,60

9

Телекомунікаційні послуги

Рах.№ 2001289 від 30.04.14

95,68

10

Стенди( медичні санбюлетні)

Накладна № 74 /т від 26.03.14

115,50

11

Тканина

Накладна № 23 від 02.06.14

650

12

Будматеріали для проведення ремонтних робіт

Накладна № Счт/RV – 0006572 від 30.05.14

1625,99

13

Праска

Накладна  № 020442829947 від 04.06.14

249,90

14

Махрові рушники

Накладна №1 /00000000845 від 05.06.14

300,00

15

Добриво для підживлення рослин

Накладна від 03.06.14

301,50

16

Побутові  дезінфіковані засоби

Накладна Нік -000003 від 04.06.14

566,65

17

Тюлеве полотно , шифон

Накладна № 218 від 04.06.14

2075,50

18

Побутові дезінфіковані засоби

Накладна №14 від 05.06.14

1104,25

19

Телекомунікаційні послуги

Накладна № 2001289 від 31.05.14

97,29

20

Бензин

Накладна №14001423 від 12.06.14

299,00

21

Господарський інвентар

Накладна № 55 від 12.06.14

2691,20

22

Фарба

Накладна № 95 від 12.06.14

3421,94

23

Фарба

Накладна № Счт /PV- 000/539 від 18.06.14

1680,42